Sichere Prozesse im Zahlungsverkehr – die Rolle des Treasury neu definiert

20. Mai 202211:00-11:50Forum Inside Treasury

Mit der Zahlungsfreigabe trägt Treasury die Letztverantwortung. Andererseits ist Treasury nur ein Rädchen im Getriebe: Da wären noch Accounting, verantwortlich für Stammdaten/Buchung, HR für HR-Zahlungen, Fachbereiche für Rechnungsfreigabe, Procurement für Spend Management, und die IT für die technische Umgebung. Dazu kommen noch lokale Einheiten mit eigenen Prozessen. Kurzum: Wer steht für das Funktionieren des Zahlungsverkehrs gerade und wer ist für die Umsetzung von Richtlinien, Zahlungsprozessen und Sicherheitschecks verantwortlich? Wir diskutieren die Rolle von Treasury im Zusammenspiel mit anderen Abteilungen und darüber, welche Schritte unternommen werden müssen, um der Verantwortung gerecht zu werden.

Referent

Peter Helming

Vice President Treasury & Working Capital Management

Huf Group

Sebastian Niemeyer

Senior Director

Coupa Pay

Frank Reifenrath

Abteilungsleiter Finanzen & Treasury

Vonovia SE

Dominic Walch

Leiter Gruppen-Treasury

EGGER Holzwerkstoffe

  • 20. Mai 2022
  • 11:00-11:50
  • Moderation: Thomas Dirnbauer
  • Forum Inside Treasury
  • Sponsor: