Polykrisen prägen das aktuelle Kapitalmarktumfeld, der Rückgang der Inflation verspätet sich und die Zinsen am kurzen Ende sind attraktiver denn je. Marktteilnehmer blicken gespannt auf die Zinsentscheide der EZB.
Wir zeigen warum die Integration von Short-Term Bond Fonds die Liquidität von deutschen Unternehmen stärkt und die Steuerung in der bevorstehenden Marktphase effizienter macht. In unserem Workshop geben wir zunächst einen kurzen Ausblick auf die zu erwartenden Entwicklungen der Zinsen und der Credit Spreads. Anschließend stellen wir Ihnen Lösungsansätze vor, die klassische Geldmarktfonds und Short-Term Bond Fonds zu einem effizienten Liquiditätsportfolio vereinen. Neben des verbesserten Handlungsspielraumes bei der Durationssteuerung spielt die erhöhte Diversifikation eine zentrale und erfolgsentscheidende Rolle.
