Mehr als nur Netting – Multilaterales Netting und weitere Nutzung der offenen Posten bei Vetter mit ATAQ TMS

17. April 202414:15 - 15:00

Neben diversen anderen Modulen des ATAQ TMS nutzt die Vetter Pharma seit einigen Jahres auch das Nettingmodul. Forderungen und Verbindlichkeiten werden automatisiert aus SAP in das System geladen und dort im Rahmen des multilateralen Netting geprüft und verarbeitet. Die resultierenden Buchungen werden als Buchungsmappe inklusive Auszifferung an SAP zurückgegeben. Daneben werden die Positionen zusammen mit anderen offenen Posten noch im Rahmen der kurzfristigen Liquiditätsvorschau genutzt.

Vortragende

Lisa Blattner

Lisa Blattner

Treasury Manager

Vetter Kerkhoff Holding GmbH & Co. KG

Markus Nowak

Markus Nowak

Lead Manager Treasury

Vetter Kerkhoff Holding GmbH & Co. KG

Dierk Rathjen

Dierk Rathjen

COO

Technosis AG

  • 17. April 2024
  • 14:15 - 15:00
  • Workshop
  • Variohalle 3
  • Sponsor: