Eine wichtige Aufgabe des Treasury ist es, den Überblick über die Gesamtliquidität im Konzern zu behalten. Die Zinsoptimierung sowie die effiziente Steuerung der Liquidität international tätiger Unternehmen ist komplex. Um das bestmögliche Zinsergebnis zur erreichen und der Komplexität optimal begegnen zu können, muss das Treasury ein umfassendes Bild der konzernweiten Liquidität abrufen und die Liquidität via Multibank Pooling weltweit im gesamten Bankennetzwerk zentralisieren können.
