Währungsdifferenzierte Liquiditätsplanung bei der Cleverbridge GmbH
Was Sie erwartet:
- Definition der Planungsgrundlagen
Festlegung der Datenbasis, Planungszeiträume sowie relevanter Annahmen für die Liquiditätsplanung. - Kontierung der Ist-Daten
Zuordnung der Zahlungsströme zu vordefinierten Kategorien und Cashflow-Indikatoren. - Durchführung einer monatlich rollierenden 12-Monats-Liquiditätsplanung
Laufende Aktualisierung der Liquiditätsvorschau auf Basis der aktuellen Ist-Daten. - Analyse der Liquiditätsplanung zur Ableitung von Maßnahmen
Identifikation von Handlungsfeldern zur aktiven Steuerung der Liquidität. - Plan-Ist-Abweichungsanalyse
Systematische Gegenüberstellung von geplanten und tatsächlichen Zahlungsströmen zur kontinuierlichen Optimierung der Planung.
Vortragende:
Allgemeines:
Masterclass
Mittwoch, 6. Mai 2026
15:45 - 16:30
Studio 2.2 (D)
Deutsch
KI-gestützte Übersetzung: Englisch | Französisch | Italienisch | Spanisch | Portugiesisch
Sponsor:
Technosis AG
