1. Definition der Planungsgrundlagen
Festlegung der Datenbasis, Planungszeiträume sowie relevanter Annahmen für die Liquiditätsplanung.
2. Kontierung der Ist-Daten
Zuordnung der Zahlungsströme zu vordefinierten Kategorien und Cashflow-Indikatoren.
3. Durchführung einer monatlich rollierenden 12-Monats-Liquiditätsplanung
Laufende Aktualisierung der Liquiditätsvorschau auf Basis der aktuellen Ist-Daten.
4. Analyse der Liquiditätsplanung zur Ableitung von Maßnahmen
Identifikation von Handlungsfeldern zur aktiven Steuerung der Liquidität.
5. Plan-Ist-Abweichungsanalyse
Systematische Gegenüberstellung von geplanten und tatsächlichen Zahlungsströmen zur kontinuierlichen Optimierung der Planung.